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农银信用添利债券(农银信用债)(660013)基金分红送配

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今天最新净值 1.0712 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4636
成立日期：2012-06-19
基金类型：债券型
成立份额：9.720亿份
最近份额：0.1217亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0514元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	每份派现金0.0505元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	每份派现金0.0575元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	每份派现金0.0350元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.1000元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	每份派现金0.0620元
2013-06-28	2013-06-28	2013-07-02	每份派现金0.0100元
2013-03-25	2013-03-25	2013-03-27	每份派现金0.0125元
2012-12-21	2012-12-21	2012-12-25	每份派现金0.0135元

基金动态

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%