基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 中海优质成长混合 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 大成蓝筹稳健混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2015-01-13 2015-01-12 2015-01-15 每份派现金0.0200元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2015-01-13 2015-01-12 2015-01-21 每份派现金0.0660元
660002 农银恒久增利债券A 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0250元
660003 农银平衡双利混合 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0500元
660009 农银增强收益债券A 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0360元
660102 农银恒久增利债券C 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0250元
660109 农银增强收益债券C 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0360元
000437 融通通启一年定开债A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0100元
000438 融通通启一年定开债B 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0100元
000458 英大领先回报A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派现金0.1000元
050025 博时标普500ETF联接A 2015-01-12 2015-01-09 2015-01-22 每份派现金0.0244元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派现金0.0570元
100070 富国强收益 2015-01-08 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0850元
100071 富国强收益C 2015-01-08 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0850元
161624 融通可转债债券A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.1100元
161625 融通可转债债券C 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.1100元
340001 兴全可转债混合 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派现金0.1320元
290006 泰信蓝筹精选混合 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.0250元
290008 泰信发展主题混合 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.1400元
290011 泰信中小盘精选混合 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.0700元
290012 泰信行业精选混合A 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.0200元
000279 华商红利优选混合 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-09 每份派现金0.0900元
001031 华夏安康债券A 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派现金0.0300元
001033 华夏安康债券C 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派现金0.0300元
001011 华夏希望债券A 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2015-01-05 2015-01-06 2015-01-08 每份派现金0.0100元
519087 新华优选分红混合A 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-08 每份派现金0.1250元
001001 华夏债券A/B 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0200元
217003 招商安泰债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
217022 招商产业债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0400元
217203 招商安泰债券B 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-07 每份派现金0.0200元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-07 每份派现金0.0180元
550001 中信保诚四季红混合A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0120元
000489 光大岁末红利纯债A 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派现金0.0070元
000490 光大岁末红利纯债C 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派现金0.0058元
000003 中海可转债债券A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2100元
000004 中海可转债债券C 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2100元
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0250元
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0250元
000828 宏利转型机遇股票A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2200元
161015 富国天盈债券(LOF)C 2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0550元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0320元
200009 长城稳健增利债券A 2014-12-29 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0500元
530011 建信内生动力混合A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0080元
770001 德邦优化A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.4000元
000212 泰信鑫益定期开放A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
000213 泰信鑫益定期开放C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
上一页1...886887888889890891892893894895...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏