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融通通启一年定开债B(融通月月B) - 基金主页(代码:000438)

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今天最新净值 1.0267 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2014-08-29
基金类型：定开债券
成立份额：8.010亿份
最近份额：6.4575亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通通启一年定开债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	分红	每份派现金0.0060元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-18	分红	每份派现金0.0070元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0070元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	分红	每份派现金0.0080元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-13	分红	每份派现金0.0100元

融通通启一年定开债B(000438)基金档案

基金代码	000438	基金简称	融通通启一年定开债B	基金全称	融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-25	成立日期	2014-08-29	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	6.4575亿	成立份额	8.010亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%