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长城稳健增利债券A(长城稳健)(200009)基金分红送配

今天最新净值 1.2322 0.0003 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8578
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:98.5356亿
  • 最近资产:114.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏建
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派现金0.0544元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 每份派现金0.0510元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0500元
2016-03-29 2016-03-30 2016-03-31 每份派现金0.0500元
2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.1000元
2014-12-29 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0500元
2014-06-25 2014-06-26 2014-06-27 每份派现金0.0500元
2011-04-22 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0400元
2010-04-22 2010-04-23 2010-04-26 每份派现金0.0400元
2009-04-27 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.0250元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%