| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.1680元 |
| 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0228元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0628元 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.1570元 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 建信高端装备股票A | 1.8855 | 3.50% |
| 建信高端装备股票C | 1.8462 | 3.50% |
| 科创价值 | 1.5054 | 3.28% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.3521 | 3.19% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.3470 | 3.19% |
| 科200F | 1.2725 | 3.13% |