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泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)(000212)基金分红送配

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今天最新净值 1.2931 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6551
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.326亿份
最近份额：4.3954亿
最近资产：5.09亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0200元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0550元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0550元
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-29	每份派现金0.0110元
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-06	每份派现金0.0980元
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	每份派现金0.0500元
2013-12-24	2013-12-24	2013-12-25	每份派现金0.0020元

基金动态

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.44%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.11%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.11%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%