| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-01-15 | 2015-01-14 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-14 | 2011-01-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |