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国联安精选混合(国联安精选)(257020)基金分红送配

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今天最新净值 1.1170 0.0340 3.14%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.2850
  • 成立日期：2005-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.786亿份
  • 最近份额：11.7925亿
  • 最近资产：12.32亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：魏东
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0713元
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派现金0.1550元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派现金0.1650元
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 每份派现金0.0570元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 每份派现金0.0590元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派现金0.0290元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0380元
2018-05-02 2018-05-02 2018-05-03 每份派现金0.0460元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 每份派现金0.2340元
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派现金0.4370元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0720元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0600元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 每份派现金0.0120元
2011-03-03 2011-03-03 2011-03-04 每份派现金0.0400元
2007-01-31 2007-01-31 2007-02-01 每份派现金1.0400元
2006-05-23 2006-05-23 2006-05-24 每份派现金0.1500元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 每份派现金0.0800元
2006-04-06 2006-04-06 2006-04-07 每份派现金0.0200元
2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 每份派现金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-07-09 份额折算 每份份额折算1.53226份
基金动态
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
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