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国联安小盘精选混合(国联安小盘)(257010)基金分红送配

今天最新净值 0.9870 -0.0050 -0.50%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.3280
  • 成立日期:2004-04-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:83.250亿份
  • 最近份额:9.3145亿
  • 最近资产:8.91亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0909元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派现金0.1130元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派现金0.3580元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0780元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0400元
2016-08-31 2016-08-31 2016-09-01 每份派现金0.5000元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0310元
2007-07-30 2007-07-30 2007-07-31 每份派现金1.9800元
2006-12-04 2006-12-04 2006-12-05 每份派现金0.1500元
基金动态
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%