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中信建投景和中短债A(中信建投稳信A)(000503)基金分红送配

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今天最新净值 1.1242 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4632
成立日期：2014-01-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：3.011亿份
最近份额：11.7594亿
最近资产：13.04亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	每份派现金0.0300元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0490元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0460元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0460元
2017-03-03	2017-03-03	2017-03-06	每份派现金0.0340元
2016-02-16	2016-02-16	2016-02-17	每份派现金0.0600元
2015-01-23	2015-01-23	2015-01-26	每份派现金0.0650元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%