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2004年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217005 招商先锋混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0022 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0432 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9807 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0047 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 0.9602 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰混合 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0489 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0115 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 0.9730 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.8724 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9645 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9631 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162203 宏利稳定混合 0.9612 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288001 华夏经典混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020003 国泰金龙行业混合 0.9450 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 0.9740 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9192 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.68% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 0.9450 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 1.0314 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 0.9343 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.69% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.0067 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 0.9732 1.1832 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110001 易方达平稳增长混合 1.1030 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.0484 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 0.9260 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.75% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 1.0225 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110002 易方达策略成长混合 0.9760 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0037 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.82% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.0403 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.86% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 0.9543 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.87% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1220 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519180 万家180指数A 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 255010 国联安稳健混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 0.9595 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.04% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050002 博时沪深300指数A 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 0.9280 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0264 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 0.8740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050001 博时价值增长混合 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.9301 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.18% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070001 嘉实成长收益混合A 1.0165 1.1515 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.65% 2004-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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