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2004年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070003 嘉实稳健混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233001 大摩基础行业混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260101 景顺长城优选混合 1.0916 1.1116 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519011 海富通精选混合 1.1285 1.1735 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9763 1.1213 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 0.9904 1.0554 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.0056 1.0756 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9547 1.0847 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.0578 1.1928 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270001 广发聚富混合 0.9951 1.0351 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0534 1.1134 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180001 银华优势企业混合 1.0122 1.1822 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长混合 1.0807 1.2057 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 1.1560 1.1970 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.0418 1.1368 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1330 1.2230 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选混合 0.9627 1.0527 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 0.9750 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050002 博时沪深300指数A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240001 华宝宝康消费品 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090001 大成价值增长混合A 1.0107 1.2207 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康配置混合 1.0381 1.0881 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.9070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益混合 0.9728 1.0028 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.1690 1.3170 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.9474 0.9974 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0717 1.0917 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.0435 1.1335 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110003 易方达上证50增强A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202101 南方宝元债券A 1.0292 1.0912 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121001 国投瑞银融华债券 0.9790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161601 融通新蓝筹混合 0.9884 1.1734 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240003 华宝宝康债券A 1.0481 1.0781 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0121 1.0581 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090002 大成债券A/B 1.0172 1.0572 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217003 招商安泰债券A 1.0093 1.0243 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9990 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 0.9878 0.9978 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206001 鹏华弘泰A 0.9002 0.9602 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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