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2004年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 0.9495 1.0945 0.0000 0.0000 0.0178 1.91% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1130 1.2610 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000001 华夏成长混合 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519011 海富通精选混合 1.0435 1.1335 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 0.9330 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 0.9490 1.1340 0.0000 0.0000 0.0133 1.42% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002001 华夏回报混合A 0.9300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 0.9300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长混合A 0.9847 1.1947 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0118 1.33% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160603 鹏华普天收益混合 1.0220 1.1370 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.0548 1.0748 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0630 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 1.0054 1.1554 0.0000 0.0000 0.0118 1.19% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.9192 0.9692 0.0000 0.0000 0.0105 1.16% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0107 1.12% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240002 华宝宝康配置混合 1.0117 1.0617 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长混合 1.0451 1.1701 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162203 宏利稳定混合 0.9661 1.0361 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 0.9780 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151001 银河稳健混合 0.9611 1.0261 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选混合 0.9281 1.0181 0.0000 0.0000 0.0091 0.99% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 0.8779 0.9379 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.0095 1.1045 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161604 融通深证100指数A 0.8740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 0.9603 1.0003 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0082 0.89% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 0.9470 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9163 1.0463 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.0610 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0252 1.0852 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 0.9741 1.1441 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.0386 1.0886 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 1.0197 1.1097 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0512 1.0712 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9681 1.0781 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519003 海富通收益增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0152 1.0772 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121001 国投瑞银融华债券 0.9639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151002 银河收益混合 0.9665 0.9965 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240003 华宝宝康债券A 1.0434 1.0734 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0071 1.0531 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0085 1.0485 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券A 0.9823 0.9923 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.0021 1.0171 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161603 融通债券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债债券C 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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