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2004年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217005 招商先锋混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0036 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9829 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9610 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0405 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0048 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9671 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券A 1.0138 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0099 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288001 华夏经典混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9333 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0524 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9691 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华弘泰A 0.8787 0.9387 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.73% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健混合 0.9698 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.83% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 0.9429 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.86% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270001 广发聚富混合 0.9736 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 0.8830 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 1.0225 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0122 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 0.9240 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.93% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 1.0489 1.1739 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.02% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300指数A 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 0.9450 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0302 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.12% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.0565 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.14% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 0.9480 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长混合A 0.9826 1.1926 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.15% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0150 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 1.0962 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.22% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 0.9444 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 0.9530 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180001 银华优势企业混合 0.9790 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.26% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040001 华安创新混合 0.9340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.0448 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.28% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110002 易方达策略成长混合 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长混合 1.1300 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.31% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161601 融通新蓝筹混合 0.9528 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.32% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.1060 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.34% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050001 博时价值增长混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.43% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070001 嘉实成长收益混合A 1.0290 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.46% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 宏利稳定混合 0.9732 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.71% 2004-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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