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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150051 信诚沪深300指数分级A 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.823031份
150029 信诚中证500指数分级B 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.20011份
150028 信诚中证500指数分级A 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.699832份
150023 申万菱信深证成指分级进取 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.537012份
150022 申万菱信深证成指分级收益 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.46299份
150019 银华锐进 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.32776份
150018 银华稳进 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.672243份
150017 兴全合润分级混合B 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.1157份
150016 兴全合润分级混合A 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.826446份
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 2020-12-22 份额折算 每份份额折算1.50034份
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2020-12-22 份额分拆 每份份额分拆1.99975份
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2020-12-22 份额分拆 每份份额分拆1.00093份
160632 鹏华酒A 2020-12-17 份额折算 每份份额折算1.5442份
150230 鹏华酒分级B 2020-12-17 份额分拆 每份份额分拆2.08631份
150229 鹏华酒分级A 2020-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.00209份
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.03095份
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0302份
167503 安信一带一路指数A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0188份
167301 方正富邦中证保险A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00736份
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01997份
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02102份
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01807份
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01972份
162412 华宝医疗ETF联接A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01132份
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02342份
161723 招商中证银行指数A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01962份
161721 招商沪深300地产等权重指数A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01135份
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01843份
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01452份
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02157份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01051份
161024 富国中证军工指数(LOF)A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
160420 华安创业板50指数A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02025份
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02378份
160418 华安中证银行ETF联接A 2020-12-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01467份
150303 华安创业板50指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
150301 华安中证全指证券公司分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
150299 华安中证银行指数分级A 2020-12-15 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150289 中融中证煤炭指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05527份
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05527份
150275 安信一带一路分级A 2020-12-15 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150271 招商国证生物医药指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01948份
150269 招商中证白酒指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01369份
150261 华宝中证医疗指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0281份
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.045份
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