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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150177 鹏华证券保险分级A 2020-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.02348份
502042 长盛上证50指数分级B 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.02315份
502040 长盛上证50指数(LOF) 2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.51157份
502011 易方达证券公司分级A 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.03337份
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.01668份
502005 易方达军工分级B 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆2.02382份
502004 易方达军工分级A 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.04537份
502003 易方达中证军工(LOF)A 2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.5346份
161721 招商沪深300地产等权重指数A 2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.51245份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.56745份
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.59987份
150246 鹏华互联网分级B 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆2.169份
150245 鹏华互联网分级A 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.03074份
150208 招商沪深300地产等权重分级B 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.99975份
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.02515份
150195 富国中证移动互联网指数分级B 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆2.10969份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.02521份
860039 光大阳光智造混合C 2020-07-03 份额折算 每份份额折算2.08732份
860038 光大阳光智造混合B 2020-07-03 份额折算 每份份额折算2.08918份
000277 博时双月薪债券A 2020-07-03 份额折算 每份份额折算1.00992份
160632 鹏华酒A 2020-07-01 份额折算 每份份额折算1.58337份
150230 鹏华酒分级B 2020-07-01 份额分拆 每份份额分拆2.14043份
150229 鹏华酒分级A 2020-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.02631份
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-07-01 份额折算 每份份额折算1.00488份
161022 富国创业板ETF联接A 2020-06-23 份额折算 每份份额折算1.52553份
150153 富国创业板指数分级B 2020-06-23 份额分拆 每份份额分拆2.02746份
150152 富国创业板指数分级A 2020-06-23 份额分拆 每份份额分拆1.0236份
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 2020-06-22 份额折算 每份份额折算1.01778份
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 2020-06-22 份额折算 每份份额折算1.51732份
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2020-06-22 份额分拆 每份份额分拆1.04581份
150244 鹏华创业板分级B 2020-06-22 份额分拆 每份份额分拆2.00944份
150243 鹏华创业板分级A 2020-06-22 份额分拆 每份份额分拆1.0252份
502007 易方达国企改革指数分级A 2020-06-12 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 2020-06-12 份额折算 每份份额折算1.02105份
162412 华宝医疗ETF联接A 2020-06-11 份额折算 每份份额折算1.49777份
150262 华宝中证医疗指数分级B 2020-06-11 份额分拆 每份份额分拆1.96835份
150261 华宝中证医疗指数分级A 2020-06-11 份额分拆 每份份额分拆1.0272份
000674 中海中短债债券A 2020-06-10 份额折算 暂未确定份额折算比例
002337 创金合信季安鑫3个月A 2020-06-09 份额折算 每份份额折算0.856971份
000676 中海惠祥分级债券B 2020-06-04 份额折算 每份份额折算0.987258份
000675 中海惠祥分级债券A 2020-06-04 份额折算 每份份额折算1.00124份
000674 中海中短债债券A 2020-06-04 份额折算 每份份额折算0.9899份
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 2020-06-02 份额折算 每份份额折算1.02193份
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 2020-06-02 份额折算 每份份额折算1.02397份
150259 易方达重组分级A 2020-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.0454份
150255 易方达银行分级A 2020-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.0454份
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 2020-06-01 份额折算 每份份额折算1.01997份
150184 申万菱信环保产业分级A 2020-06-01 份额分拆 每份份额分拆1.04525份
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-06-01 份额折算 每份份额折算1.00482份
518850 华夏黄金ETF 2020-05-28 份额折算 每份份额折算0.257424份
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