| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.00944份 | ||
| 2016-01-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.237254份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.5600 | 6.80% | -1.24% |
| 300059 | 东方财富 | 36.2900 | 5.77% | 0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.3200 | 5.65% | 0.46% |
| 300498 | 温氏股份 | 26.3600 | 3.79% | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.5600 | 3.47% | 0.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.3700 | 3.03% | 2.23% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 2.95% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.8700 | 2.58% | 2.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.0900 | 2.57% | 1.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.9900 | 2.38% | -1.45% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.13% | 3.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.1800 | 2.08% | -2.29% |
| 基金代码 | 150244 | 基金简称 | 鹏华创业板分级B | 基金全称 | 鹏华创业板指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-06-03 | 成立日期 | 2015-06-09 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 1.80亿 | 最近份额 | 1.1643亿 | 成立份额 | 2.302亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |