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申万菱信深证成指分级收益(深成指A) - 基金主页(代码:150022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0990 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5357
成立日期：2010-10-22
基金类型：固定收益
成立份额：7.125亿份
最近份额：20.7552亿
最近资产：22.81亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信深证成指分级收益分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.46299份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.03716份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.04674份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.05674份

申万菱信深证成指分级收益基金动态

申万菱信深证成指分级收益分级指基低风险份额迎来高收益

由于分级基金中的低风险份额和高风险份额是可以配对转换的，低风险份额的折价率下降就意味着高风险份额有溢价率下降的趋势。
标签：折价率份额指数基金关联基金：国联安双禧A中证100指数银华稳进申万菱信深证成指分级收益信诚中证500指数分级A 银华中证等权90指数金利

申万菱信深证成指分级收益重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	30.8400	3.54%	1.11%
000333	美的集团	86.0600	3.21%	1.17%
000651	格力电器	84.4300	2.32%	1.79%
002475	立讯精密	75.9400	2.18%	0.09%
000002	万科Ａ	119.7200	1.74%	1.74%
300750	宁德时代	17.8800	1.54%	-1.24%
300059	东方财富	117.4100	1.43%	0.82%
000568	泸州老窖	13.2700	1.32%	0.93%
300760	迈瑞医疗	7.2500	1.28%	0.46%
002415	海康威视	63.9800	1.20%	0.90%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.19%	3.36%

申万菱信深证成指分级收益(150022)基金档案

基金代码	150022	基金简称	申万菱信深证成指分级收益	基金全称	申万菱信深证成指分级证券投资基金
发行日期	2010-09-13	成立日期	2010-10-22	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	22.81亿	最近份额	20.7552亿	成立份额	7.125亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%