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国联国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁母基)(168203)基金分红送配

今天最新净值 1.1210 -0.0110 -0.98%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1210
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0604亿
  • 最近资产:1.26亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:陈薪羽 杜超
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0302份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03195份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03132份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03327份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01053份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.591191份
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