兴全合润分级混合B(合润B) - 基金主页(代码:150017)

今天最新净值 2.2281 0.0395 1.80%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：10.5013
成立日期：2010-04-22
基金类型：其他创新
成立份额：33.290亿份
最近份额：92.4510亿
最近资产：205.98亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：

兴全合润分级混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.1157份
	2019-04-22		份额分拆	每份份额分拆1.63506份
	2016-04-21		份额分拆	每份份额分拆2.91421份
	2013-04-22		份额折算	每份份额折算0.989124份

兴全合润分级混合B基金动态

兴全合润分级混合B 买入权益基金7年会怎样？95%都赚钱！买了这12只收益翻3倍丨基金马拉松大师榜

有14只权益类QDII在过去7年录得负收益。华宝标普油气A人民币再次垫底，收益率为-56.03%。此外，诺安油气等9只产品的净值跌幅亦超10%。
关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 华安科技动力混合A 华泰柏瑞价值增长混合A 交银先进制造混合A
兴全合润分级混合B 权益类基金7年大师榜：49只基金收益率为负申万菱信深成指B净值跌去七成

平均收益率最高的是兴全基金，达到160.09%。此外，银河基金、汇添富基金、国泰基金、中欧基金和富国基金(博客,微博)的平均收益率也均达到100%以上，整体表现抢眼。
标签：权益类基金基金收益率申万菱信关联基金：国投瑞银新兴市场股票信诚四国配置广发全球精选股票(QDII)人民币A 兴全合润分级混合B 国泰中小盘成长混合(LOF) 嘉实基本面50指数(LOF)A 兴全合润混合A 汇添富民营活力混合
兴全合润分级混合B 权益类基金大师榜：被动管理类产品表现不佳 QDII近两成亏损

同样，将各基金管理机构旗下权益类QDII过去3年的收益率进行平均，剔除产品数量不足3只的公司后，表现最佳的是华夏基金，旗下权益类QDII3年期平均收益率达37.34%。
标签：权益类基金 QDII 关联基金：融通核心价值混合A 中银全球策略(QDII-FOF)A 浙商汇金转型成长博时价值增长混合富国低碳环保混合易方达消费行业股票兴全合润分级混合B 汇添富中证主要消费ETF

兴全合润分级混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基股份	670.7200	7.18%	1.22%
600309	万华化学	794.8500	4.74%	0.16%
002594	比亚迪	358.1400	4.56%	-0.92%
601318	中国平安	1587.6900	4.20%	1.13%
002600	领益智造	0.0000	3.61%	1.82%
000333	美的集团	817.1600	3.54%	1.17%
600690	海尔智家	4514.1300	3.52%	-0.38%
600031	三一重工	3239.2600	3.23%	2.57%
300413	芒果超媒	939.4500	3.19%	2.89%
000895	双汇发展	1391.3800	3.13%	1.40%
300124	汇川技术	0.0000	3.12%	1.18%
688099	晶晨股份	757.5200	2.86%	-1.23%

兴全合润分级混合B(150017)基金档案

基金代码	150017	基金简称	兴全合润分级混合B	基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-22	基金类型	其他创新
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	205.98亿元	最近份额	92.4510亿	成立份额	33.290亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%