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2004年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0079 1.0229 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217005 招商先锋混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0458 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 0.9869 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0145 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0063 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070005 嘉实债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288001 华夏经典混合 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长混合A 0.9936 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9756 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹混合 0.9749 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0225 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 0.9733 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0607 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233001 大摩基础行业混合 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业混合 0.9925 1.1625 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9345 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.92% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益混合 0.9651 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080001 长盛成长价值混合A 0.9590 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.03% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 0.9540 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.1060 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.09% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 1.1530 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.11% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.0645 1.1895 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.14% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110003 易方达上证50增强A 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9860 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 0.9788 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.20% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210001 金鹰成份优选混合 0.9489 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.23% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 0.9480 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华弘泰A 0.8862 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.28% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162201 宏利成长混合 1.0317 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.28% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 1.0233 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.28% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0396 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.31% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选混合 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.33% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.1370 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.39% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000001 华夏成长混合 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.0701 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.46% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.9315 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.47% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益混合A 1.0371 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.47% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 0.9577 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.53% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 宏利稳定混合 0.9852 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.55% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040002 华安中国A股增强指数 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300指数A 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 0.8890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.77% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.9734 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.88% 2004-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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