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2004年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0591 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0441 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150103 银河银泰混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202101 南方宝元债券A 1.0388 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 0.9886 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233001 大摩基础行业混合 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 0.9985 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0179 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9990 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0731 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 0.9924 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.05% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选混合 1.0016 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.0003 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.36% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9813 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.40% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 1.0410 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.47% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.1015 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.51% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.0969 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.52% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0963 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康配置混合 1.0668 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.56% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.1053 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.61% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.62% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.65% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 宏利成长混合 1.0671 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.71% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 0.9582 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.74% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110001 易方达平稳增长混合 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.83% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.87% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0608 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.87% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 0.9822 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.90% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 1.0148 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.96% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.1532 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.98% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.0843 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.98% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070002 嘉实增长混合 1.1840 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.99% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0310 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.01% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.09% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.16% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.17% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 1.0050 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.22% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0301 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.28% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161604 融通深证100指数A 0.9420 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.28% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 1.2520 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.34% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.52% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.0399 1.2099 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.59% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 0.9871 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.71% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.72% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000001 华夏成长混合 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.84% 2004-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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