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2004年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002001 华夏回报混合A 1.0490 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.1054 1.1954 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值混合A 1.0490 1.2150 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.0711 1.1411 0.0000 0.0000 0.0114 1.08% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070002 嘉实增长混合 1.2420 1.2830 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 1.0586 1.2436 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110001 易方达平稳增长混合 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.0608 1.1008 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 1.1437 1.1937 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210001 金鹰成份优选混合 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 1.0486 1.1936 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 1.0802 1.2902 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.2073 1.2523 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0277 1.1577 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050001 博时价值增长混合 1.3260 1.4440 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.1405 1.2655 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000001 华夏成长混合 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.1395 1.1595 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240002 华宝宝康配置混合 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.1380 1.2730 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.1118 1.2068 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233001 大摩基础行业混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0965 1.1165 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519003 海富通收益增长混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1364 1.1764 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.0218 1.1318 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 1.1040 1.2740 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090002 大成债券A/B 1.0631 1.0831 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 0.9766 1.0366 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0563 1.1183 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 1.0181 1.0681 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040002 华安中国A股增强指数 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益混合 1.0980 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.0753 1.1053 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0363 1.0823 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100指数A 0.9880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0163 1.0313 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000004 中海可转债债券C 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.0119 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0340 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151001 银河稳健混合 1.1434 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2004-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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