2004年04月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162203	宏利稳定混合	1.0941	1.1641	0.0000	0.0000	0.0145	1.34%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
2	110001	易方达平稳增长混合	1.2660	1.3260	0.0000	0.0000	0.0160	1.28%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
3	110002	易方达策略成长混合	1.1360	1.1560	0.0000	0.0000	0.0140	1.25%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
4	270001	广发聚富混合	1.0924	1.1324	0.0000	0.0000	0.0135	1.25%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
5	206001	鹏华弘泰A	1.0497	1.0847	0.0000	0.0000	0.0127	1.22%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
6	050001	博时价值增长混合	1.3780	1.4960	0.0000	0.0000	0.0160	1.17%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
7	070002	嘉实增长混合	1.2470	1.2880	0.0000	0.0000	0.0140	1.14%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
8	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1180	1.2180	0.0000	0.0000	0.0120	1.09%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
9	002001	华夏回报混合A	1.1240	1.2030	0.0000	0.0000	0.0120	1.08%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
10	210001	金鹰成份优选混合	1.0656	1.1556	0.0000	0.0000	0.0114	1.08%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	1.1690	1.2090	0.0000	0.0000	0.0120	1.04%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
12	151001	银河稳健混合	1.2224	1.2374	0.0000	0.0000	0.0123	1.02%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	1.0961	1.2811	0.0000	0.0000	0.0112	1.00%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
14	020001	国泰金鹰增长混合	1.1710	1.2010	0.0000	0.0000	0.0110	0.95%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	1.2416	1.3066	0.0000	0.0000	0.0115	0.93%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值

16	260101	景顺长城优选混合	1.1733	1.1933	0.0000	0.0000	0.0108	0.93%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
17	519011	海富通精选混合	1.2583	1.3033	0.0000	0.0000	0.0116	0.93%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
18	240001	华宝宝康消费品	1.1663	1.2163	0.0000	0.0000	0.0106	0.92%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
19	040002	华安中国A股增强指数	1.0970	1.2170	0.0000	0.0000	0.0100	0.92%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
20	000001	华夏成长混合	1.2110	1.2710	0.0000	0.0000	0.0110	0.92%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
21	162202	宏利周期混合	1.1111	1.2561	0.0000	0.0000	0.0100	0.91%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
22	020003	国泰金龙行业混合	1.1040	1.1160	0.0000	0.0000	0.0100	0.91%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1709	1.2109	0.0000	0.0000	0.0103	0.89%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1446	1.2146	0.0000	0.0000	0.0100	0.88%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
25	070001	嘉实成长收益混合A	1.1880	1.3230	0.0000	0.0000	0.0101	0.86%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
26	519180	万家180指数A	1.0747	1.1247	0.0000	0.0000	0.0089	0.84%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
27	050002	博时沪深300指数A	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0100	0.84%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
28	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0910	1.1510	0.0000	0.0000	0.0090	0.83%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
29	260103	景顺长城动力平衡混合	1.1225	1.1425	0.0000	0.0000	0.0092	0.83%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	1.1130	1.1730	0.0000	0.0000	0.0090	0.82%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	1.1219	1.2119	0.0000	0.0000	0.0091	0.82%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
32	090001	大成价值增长混合A	1.1081	1.3181	0.0000	0.0000	0.0090	0.82%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
33	040001	华安创新混合	1.1400	1.2200	0.0000	0.0000	0.0090	0.80%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
34	217001	招商安泰偏股混合	1.1679	1.2629	0.0000	0.0000	0.0090	0.78%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
35	180001	银华优势企业混合	1.1736	1.3436	0.0000	0.0000	0.0091	0.78%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
36	151002	银河收益混合	1.1060	1.1060	0.0000	0.0000	0.0085	0.77%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
37	161604	融通深证100指数A	1.0810	1.2210	0.0000	0.0000	0.0080	0.75%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
38	080001	长盛成长价值混合A	1.0740	1.2400	0.0000	0.0000	0.0080	0.75%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
39	240002	华宝宝康配置混合	1.1361	1.1861	0.0000	0.0000	0.0084	0.74%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
40	160603	鹏华普天收益混合	1.2050	1.2600	0.0000	0.0000	0.0080	0.67%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
41	217002	招商安泰平衡混合	1.1622	1.1722	0.0000	0.0000	0.0070	0.61%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
42	202101	南方宝元债券A	1.1060	1.1380	0.0000	0.0000	0.0054	0.49%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
43	090002	大成债券A/B	1.0722	1.0922	0.0000	0.0000	0.0049	0.46%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
44	121001	国投瑞银融华债券	1.0756	1.1556	0.0000	0.0000	0.0046	0.43%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
45	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0551	1.1011	0.0000	0.0000	0.0041	0.39%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值

46	240003	华宝宝康债券A	1.0740	1.1040	0.0000	0.0000	0.0034	0.32%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
47	160602	鹏华普天债券A	1.0650	1.1100	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
48	100018	富国天利增长债券A	1.0314	1.0414	0.0000	0.0000	0.0026	0.25%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
49	217003	招商安泰债券A	1.0214	1.0364	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
50	070005	嘉实债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
51	020002	国泰金龙债券A	1.0400	1.0500	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
52	001001	华夏债券A/B	1.0370	1.0670	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
53	161603	融通债券A/B	1.0690	1.0900	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
54	233001	大摩基础行业混合	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
55	070006	嘉实服务增值行业混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值
56	000004	中海可转债债券C	1.2110	1.2710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-04-01	基金资料净值查询盘中估值