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2004年02月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华普天收益混合 1.1310 1.1860 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 1.1267 1.1417 0.0000 0.0000 0.0228 2.07% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.1171 1.1821 0.0000 0.0000 0.0205 1.87% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519011 海富通精选混合 1.1688 1.1838 0.0000 0.0000 0.0139 1.20% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 1.1698 1.2548 0.0000 0.0000 0.0139 1.20% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.1490 1.1600 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.1703 1.1853 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070003 嘉实稳健混合 1.1290 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 1.0343 1.0843 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.1401 1.2451 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选混合 1.1246 1.1246 0.0000 0.0000 0.0102 0.92% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 1.1300 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300指数A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.1106 1.1206 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110002 易方达策略成长混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 1.0900 1.2060 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0814 1.0814 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长混合 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.1170 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000001 华夏成长混合 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0476 1.0636 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康配置混合 1.0996 1.1096 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.2870 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0583 1.0933 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090001 大成价值增长混合A 1.1566 1.2666 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210001 金鹰成份优选混合 1.0581 1.1081 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 1.1210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0813 1.1133 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1226 1.1326 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 1.1296 1.1296 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0370 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.0597 1.0697 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1770 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.1837 1.2487 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1251 1.1651 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161601 融通新蓝筹混合 1.1352 1.2402 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090002 大成债券A/B 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 1.1240 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.1422 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2004-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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