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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
202108 南方润元纯债债券A/B 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派现金0.0100元
202110 南方润元纯债债券C 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派现金0.0100元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-02-21 2013-02-21 2013-02-25 每份派现金0.0130元
660012 农银消费主题混合A 2013-02-20 2013-02-20 2013-02-22 每份派现金0.0800元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-21 每份派现金0.0100元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-20 每份派现金0.0070元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-20 每份派现金0.0080元
590009 中邮稳定收益债券A 2013-02-08 2013-02-08 2013-02-19 每份派现金0.0060元
590010 中邮稳定收益债券C 2013-02-08 2013-02-08 2013-02-19 每份派现金0.0060元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每份派现金0.0290元
161613 融通创业板指数A 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每份派现金0.0200元
660014 农银深证100增强 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每份派现金0.0800元
253020 国联安增利债券A 2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 每份派现金0.0120元
253021 国联安增利债券B 2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 每份派现金0.0120元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-01-31 2013-01-31 2013-02-04 每份派现金0.0060元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-01 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-01 每份派现金0.0030元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 每份派现金0.0600元
420008 天弘增益回报债券发起式A 2013-01-25 2013-01-25 2013-01-28 每份派现金0.0090元
420108 天弘增益回报债券发起式B 2013-01-25 2013-01-25 2013-01-28 每份派现金0.0080元
660005 农银中小盘混合 2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每份派现金0.0300元
040012 华安强化收益债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0160元
040013 华安强化收益债券B 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0160元
040026 华安信用四季红债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0210元
040036 华安安心收益债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0081元
040037 华安安心收益债券B 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0081元
070027 嘉实周期优选混合 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0100元
202027 南方高端装备混合A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0200元
470010 汇添富多元收益债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0050元
470011 汇添富多元收益债券C 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0050元
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0350元
519068 汇添富成长焦点混合 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0200元
519069 汇添富价值精选混合 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0100元
070002 嘉实增长混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0100元
070003 嘉实稳健混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0028元
070005 嘉实债券A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0500元
070006 嘉实服务增值行业混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0016元
070011 嘉实策略混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0260元
070013 嘉实研究精选混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.1035元
070020 嘉实稳固收益债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0200元
070025 嘉实信用债券A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0100元
070026 嘉实信用债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0100元
162712 广发聚利债券(LOF)A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.1200元
163819 中银信用增利债券(LOF)A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0400元
164105 华富强化回报债券(LOF) 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0510元
166003 中欧稳健收益债券A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0200元
166004 中欧稳健收益债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0200元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0100元
020002 国泰金龙债券A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0517元
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