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今天最新净值 1.4777 -0.0059 -0.40%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2278
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2705亿
最近资产：5.94亿元
基金公司：
基金经理：刘通花秀宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	每份派现金0.0380元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-29	每份派现金0.0250元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0141元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	每份派现金0.0036元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	每份派现金0.0202元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	每份派现金0.0600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0500元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	每份派现金0.0600元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0300元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	每份派现金0.0250元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0250元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0100元
2017-09-04	2017-09-04	2017-09-06	每份派现金0.0060元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0400元
2016-07-29	2016-07-29	2016-08-02	每份派现金0.0500元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	每份派现金0.0800元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	每份派现金0.0600元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0250元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-22	每份派现金0.0030元
2013-11-06	2013-11-06	2013-11-08	每份派现金0.0300元
2013-01-23	2013-01-23	2013-01-25	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%