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农银深证100增强(农银深证100) - 基金主页(代码:660014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3729 0.0085 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4529
成立日期：2012-09-04
基金类型：股票指数
成立份额：4.137亿份
最近份额：0.2420亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

农银深证100增强分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-02-05	2013-02-05	2013-02-07	分红	每份派现金0.0800元

农银深证100增强基金动态

农银深证100增强 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

农银深证100增强重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	4.8700	6.12%	1.79%
000333	美的集团	4.5600	6.00%	1.17%
000725	京东方A	25.9900	3.30%	3.36%
000002	万科A	4.2100	3.21%	1.74%
000858	五粮液	1.8900	3.21%	1.11%
002415	海康威视	3.0300	2.98%	0.90%
300498	温氏股份	3.7400	2.68%	0.30%
000001	平安银行	8.6600	2.48%	4.11%
000063	中兴通讯	2.4100	1.74%	2.71%
000776	广发证券	3.0900	1.63%	0.55%

农银深证100增强(660014)基金档案

基金代码	660014	基金简称	农银深证100增强	基金全称	农银汇理深证100指数增强型证券投资基金
发行日期	2012-08-09	成立日期	2012-09-04	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	光大银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.2420亿	成立份额	4.137亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%