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嘉实周期优选混合(嘉实周期)(070027)基金分红送配

今天最新净值 3.9350 0.0490 1.26%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.6940
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:8.001亿份
  • 最近份额:3.2788亿
  • 最近资产:7.71亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2013-03-19 2013-03-19 2013-03-20 每份派现金0.0500元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0100元
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