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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002001 华夏回报混合A 2013-08-26 2013-08-26 2013-08-27 每份派现金0.0300元
164105 华富强化回报债券(LOF) 2013-08-26 2013-08-26 2013-08-28 每份派现金0.0200元
519981 长信标普100等权重指数人民币 2013-08-27 2013-08-26 2013-08-30 每份派现金0.1800元
700001 平安行业先锋混合 2013-08-20 2013-08-20 2013-08-21 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2013-08-16 2013-08-16 2013-08-19 每份派现金0.0027元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-08-15 2013-08-15 2013-08-19 每份派现金0.0050元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-08-13 2013-08-13 2013-08-15 每份派现金0.0020元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-08-13 2013-08-13 2013-08-15 每份派现金0.0070元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-08-12 2013-08-12 2013-08-14 每份派现金0.0030元
720002 财通可转债债券A 2013-08-06 2013-08-06 2013-08-08 每份派现金0.0080元
350006 天治稳健双盈债券 2013-07-31 2013-07-31 2013-08-01 每份派现金0.0400元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-07-26 2013-07-26 2013-07-30 每份派现金0.0040元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-07-26 2013-07-26 2013-07-30 每份派现金0.0030元
540004 汇丰晋信2026周期混合 2013-07-23 2013-07-23 2013-07-25 每份派现金0.3000元
253020 国联安增利债券A 2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 每份派现金0.0100元
253021 国联安增利债券B 2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 每份派现金0.0095元
040012 华安强化收益债券A 2013-07-18 2013-07-18 2013-07-19 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2013-07-18 2013-07-18 2013-07-19 每份派现金0.0100元
164808 工银四季收益债券A 2013-07-18 2013-07-18 2013-07-22 每份派现金0.0290元
530017 建信双息红利债券A 2013-07-18 2013-07-18 2013-07-19 每份派现金0.0250元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 每份派现金0.0200元
070025 嘉实信用债券A 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-17 每份派现金0.0050元
070026 嘉实信用债券C 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-17 每份派现金0.0050元
160128 南方金利定开债券A 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 每份派现金0.0230元
160129 南方金利定开债券C 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 每份派现金0.0230元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-07-15 2013-07-15 2013-07-17 每份派现金0.0050元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 每份派现金0.0150元
519666 银河银信债券B 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 每份派现金0.0130元
519667 银河银信债券A 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 每份派现金0.0140元
161117 易方达永旭定开债 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.0210元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.0150元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-12 每份派现金0.0130元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-12 每份派现金0.0110元
398061 中海消费混合A 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.1700元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-11 每份派现金0.0117元
100018 富国天利增长债券A 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0120元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0110元
100068 富国纯债债券发起式C 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0110元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0100元
162212 宏利红利先锋混合A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-11 每份派现金0.0100元
166902 民生加银平稳增利A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0320元
166903 民生加银平稳增利C 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0320元
270048 广发纯债债券A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0150元
270049 广发纯债债券C 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0140元
002021 华夏回报二号混合 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-10 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0010元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0080元
519718 交银纯债债券发起A 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0070元
519720 交银纯债债券发起C 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0060元
206015 鹏华纯债债券D 2013-07-08 2013-07-08 2013-07-10 每份派现金0.0120元
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