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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000280 博时双债增强债券A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0010元
000281 博时双债增强债券C 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0010元
050004 博时精选混合A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0125元
050011 博时信用债券A/B 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0180元
050014 博时创业成长混合A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0070元
050015 博时大中华亚太精选 2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 每份派现金0.0700元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 每份派现金0.0234元
050111 博时信用债券C 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0070元
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 每份派现金0.0234元
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 每份派现金0.0234元
202101 南方宝元债券A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0110元
202103 南方多利增强债券A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0160元
202202 南方避险增值混合 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0200元
202211 南方中证A100ETF联接A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0100元
255010 国联安稳健混合A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0040元
257030 国联安优势混合 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0150元
257040 国联安红利混合 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派现金0.0320元
519029 华夏稳增混合 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.1000元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2014-01-10 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0100元
001061 华夏收益债券(QDII)A 2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 每份派现金0.0240元
001063 华夏收益债券(QDII)C 2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 每份派现金0.0240元
001065 华夏海外收益债券现汇 2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 每份派现金0.0240元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0400元
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0270元
288001 华夏经典混合 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 每份派现金0.1500元
660003 农银平衡双利混合 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0800元
162212 宏利红利先锋混合A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0150元
253060 国联安信心增长债券A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0320元
253061 国联安信心增长债券B 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0320元
257020 国联安精选混合 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0600元
519688 交银精选混合 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0460元
519692 交银成长混合A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.1600元
519698 交银先锋混合A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0240元
519714 交银消费新驱动股票 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0090元
000181 景顺长城四季金利债券A 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0100元
000182 景顺长城四季金利债券C 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0100元
050025 博时标普500ETF联接A 2014-01-10 2014-01-09 2014-01-22 每份派现金0.0066元
260101 景顺长城优选混合 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0300元
260104 景顺长城内需增长混合A 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0300元
373020 摩根双核平衡混合A 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0560元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2014-01-10 2014-01-09 2014-01-20 每份派现金0.0390元
519709 交银全球资源混合(QDII) 2014-01-10 2014-01-09 2014-01-20 每份派现金0.0230元
450002 国富弹性市值混合A 2014-01-08 2014-01-08 2014-01-09 每份派现金0.0110元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-08 每份派现金0.0030元
580002 东吴双动力混合A 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 每份派现金0.0400元
002001 华夏回报混合A 2014-01-06 2014-01-06 2014-01-07 每份派现金0.0300元
350009 天治研究驱动混合A 2014-01-06 2014-01-06 2014-01-07 每份派现金0.0160元
002021 华夏回报二号混合 2014-01-03 2014-01-03 2014-01-06 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2014-01-02 2014-01-03 2014-01-07 每份派现金0.0100元
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