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今天最新净值 0.2127 -0.0005 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2517
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	每份派现金0.0088元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	每份派现金0.0055元
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	每份派现金0.0116元
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	每份派现金0.0093元
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	每份派现金0.0240元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%