基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))(001061)基金分红送配

今天最新净值 1.4386 -0.0025 -0.17%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7033
  • 成立日期:2012-12-07
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:19.777亿份
  • 最近份额:11.8531亿
  • 最近资产:6.95亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:江伟轩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-06-26 2024-06-25 2024-07-03 每份派现金0.0629元
2019-07-10 2019-07-09 2019-07-17 每份派现金0.0378元
2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 每份派现金0.0800元
2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 每份派现金0.0600元
2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 每份派现金0.0240元
基金动态