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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002001 华夏回报混合A 2013-06-13 2013-06-13 2013-06-14 每份派现金0.0300元
590009 中邮稳定收益债券A 2013-06-07 2013-06-07 2013-06-14 每份派现金0.0120元
590010 中邮稳定收益债券C 2013-06-07 2013-06-07 2013-06-14 每份派现金0.0120元
730001 方正富邦创新动力混合A 2013-06-07 2013-06-07 2013-06-13 每份派现金0.0800元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-05-31 2013-06-03 0000-00-00 每份派现金0.2800元
700003 平安策略先锋混合 2013-06-03 2013-06-03 2013-06-04 每份派现金0.0700元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 每份派现金0.0070元
210009 金鹰核心资源混合A 2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 每份派现金0.0500元
630003 华商收益增强债券A 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派现金0.0500元
630007 华商稳健双利债券A 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派现金0.0610元
630016 华商价值共享混合发起式 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派现金0.0450元
630103 华商收益增强债券B 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派现金0.0440元
630107 华商稳健双利债券B 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派现金0.0540元
200017 长城岁岁金 2013-05-28 2013-05-29 2013-05-30 每份派现金0.0090元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-05-27 2013-05-27 2013-05-29 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-05-27 2013-05-27 2013-05-29 每份派现金0.0020元
253020 国联安增利债券A 2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 每份派现金0.0080元
253021 国联安增利债券B 2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 每份派现金0.0100元
253030 国联安信心增益债券 2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 每份派现金0.0130元
519979 长信内需成长混合A 2013-05-22 2013-05-22 2013-05-24 每份派现金0.1500元
762001 国金国鑫发起A 2013-05-21 2013-05-21 2013-05-22 每份派现金0.0400元
162210 宏利集利债券A 2013-05-17 2013-05-17 2013-05-20 每份派现金0.0550元
162299 宏利集利债券C 2013-05-17 2013-05-17 2013-05-20 每份派现金0.0500元
710002 富安达策略精选混合A 2013-05-17 2013-05-17 2013-05-21 每份派现金0.0400元
002021 华夏回报二号混合 2013-05-16 2013-05-16 2013-05-17 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2013-05-16 2013-05-16 2013-05-17 每份派现金0.0044元
002001 华夏回报混合A 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.0300元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-17 每份派现金0.0100元
340006 兴全全球视野股票 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.6860元
420008 天弘增益回报债券发起式A 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.0100元
420108 天弘增益回报债券发起式B 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.0100元
160125 南方香港优选股票 2013-05-15 2013-05-14 2013-05-17 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 每份派现金0.0070元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 每份派现金0.0100元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 每份派现金0.0150元
161613 融通创业板指数A 2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 每份派现金0.0600元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 每份派现金0.0300元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-05-08 2013-05-08 2013-05-10 每份派现金0.0090元
040012 华安强化收益债券A 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派现金0.0100元
040045 华安添鑫中短债A 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派现金0.0070元
100029 富国天成红利混合 2013-05-02 2013-05-03 2013-05-07 每份派现金0.0100元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-05-03 2013-05-03 2013-05-07 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-05-03 2013-05-03 2013-05-07 每份派现金0.0040元
040026 华安信用四季红债券A 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-23 每份派现金0.0130元
164808 工银四季收益债券A 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派现金0.0300元
500005 2013-04-19 2013-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0380元
750002 安信目标收益债券A 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派现金0.0300元
750003 安信目标收益债券C 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派现金0.0300元
210009 金鹰核心资源混合A 2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 每份派现金0.0500元
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