| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 每份派现金0.5500元 |
| 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0204 | 0.32% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9880 | 0.31% |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦恒信双利债券A | 0.9886 | 0.14% |
| 方正富邦恒信双利债券C | 0.9874 | 0.14% |