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方正富邦创新动力混合A(方正创新)(730001)基金分红送配

今天最新净值 0.6108 0.0090 1.50%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3608
  • 成立日期:2011-12-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.136亿份
  • 最近份额:0.6517亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-06-04 2015-06-04 2015-06-05 每份派现金0.5500元
2014-11-10 2014-11-10 2014-11-11 每份派现金0.1200元
2013-06-07 2013-06-07 2013-06-13 每份派现金0.0800元
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