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华商收益增强债券A(华商强债A)(630003)基金分红送配

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今天最新净值 1.5240 0.0010 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0490
成立日期：2009-01-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.453亿份
最近份额：3.2324亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-26	每份派现金0.3000元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	每份派现金0.0500元
2011-06-22	2011-06-22	2011-06-24	每份派现金0.0670元
2010-11-24	2010-11-24	2010-11-26	每份派现金0.0280元
2010-08-25	2010-08-25	2010-08-27	每份派现金0.0290元
2009-08-18	2009-08-18	2009-08-20	每份派现金0.0220元
2009-07-20	2009-07-20	2009-07-22	每份派现金0.0150元
2009-05-25	2009-05-25	2009-05-27	每份派现金0.0140元

基金动态

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%