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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-03-24	2014-03-25		分红	每份派现金0.2060元
2013-04-19	2013-04-22		分红	每份派现金0.0380元
2012-04-23	2012-04-27		分红	每份派现金0.0370元
2011-04-25	2011-04-29		分红	每份派现金0.3750元
2010-01-18	2010-01-22		分红	每份派现金0.3000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600703	三安光电	783.2600	9.24%	-6.98%
300085	银之杰	506.5200	3.71%	-1.25%
002405	四维图新	254.6700	1.95%	1.51%
300129	泰胜风能	307.8800	1.88%	-2.57%
600584	长电科技	488.0400	1.80%	0.95%
002415	海康威视	181.3100	1.66%	0.90%

(500005)基金档案

基金代码	500005	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%