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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-03-24	2014-03-25	0000-00-00	每份派现金0.2060元
2013-04-19	2013-04-22	0000-00-00	每份派现金0.0380元
2012-04-23	2012-04-27	0000-00-00	每份派现金0.0370元
2011-04-25	2011-04-29	0000-00-00	每份派现金0.3750元
2010-01-18	2010-01-22	0000-00-00	每份派现金0.3000元
2009-04-09	2009-04-10	0000-00-00	每份派现金0.3330元
2008-04-10	2008-04-11	0000-00-00	每份派现金1.0500元
2007-08-30	2007-08-31	0000-00-00	每份派现金0.2650元
2007-04-04	2007-04-06	0000-00-00	每份派现金0.3196元
2002-04-04	2002-04-05	0000-00-00	每份派现金0.0030元
2001-04-05	2001-03-30	0000-00-00	每份派现金0.3300元
2000-04-03	2000-04-04	0000-00-00	每份派现金0.1500元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%