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长城岁岁金 - 基金主页(代码:200017)

今天最新净值 1.0500 0.0050 0.48%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2013-01-23
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:5.711亿份
  • 最近份额:1.6780亿
  • 最近资产:1.76亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:史彦刚 蔡旻
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-08 2014-10-09 2014-10-10 分红 每份派现金0.0200元
2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.04428份
2013-05-28 2013-05-29 2013-05-30 分红 每份派现金0.0090元
长城岁岁金基金动态
长城岁岁金(200017)基金档案
基金代码 200017 基金简称 长城岁岁金 基金全称 长城岁岁金理财债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-20 成立日期 2013-01-23 基金类型 定开债券
基金经理 史彦刚 蔡旻 基金托管人 工商银行 基金公司 长城基金
最近资产 1.76亿元 最近份额 1.6780亿 成立份额 5.711亿份
管理费率 0.36% 申购费率 0.40% 赎回费率 0.00%