| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-02-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.04428份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |