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中海消费混合A(中海消费)(398061)基金分红送配

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今天最新净值 2.3400 -0.0120 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5500
成立日期：2011-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2013-07-11	2013-07-11	2013-07-15	每份派现金0.1700元
2012-03-06	2012-03-06	2012-03-08	每份派现金0.0400元

基金动态

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%