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南方高端装备混合A(南方高端装备)(202027)基金分红送配

今天最新净值 5.0981 -0.0171 -0.33%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.9531
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.373亿份
  • 最近份额:4.4410亿
  • 最近资产:9.70亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张磊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 每份派现金0.2300元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0950元
2014-02-27 2014-02-27 2014-02-28 每份派现金0.0300元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0200元
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