| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 每份派现金0.2300元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0950元 |
| 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |