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2007年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110001 易方达平稳增长混合 1.2360 2.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.9070 1.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070011 嘉实策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值混合A 1.1380 2.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090001 大成价值增长混合A 1.0961 2.7561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0376 1.2261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0030 2.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090004 大成精选增值混合A 1.0774 1.5574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 1.2710 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 092002 大成债券C 1.0322 1.2207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0093 2.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 1.2150 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.8591 2.2091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100022 富国天瑞强势混合A 1.4028 2.5728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100026 富国天合稳健优选混合 1.3657 1.4157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070009 嘉实超短债债券C 1.0004 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 2.9230 3.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 2.1654 2.2854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110005 易方达积极成长混合 1.0361 1.2961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110009 易方达价值精选混合 1.7550 1.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 112002 易方达策略成长二号混合 1.7740 1.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0993 1.9513 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0450 2.3534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121003 国投瑞银核心企业混合 1.7826 1.8726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5402 1.6202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 1.9242 2.2542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1943 2.3643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 2.4770 2.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.1560 2.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 3.6050 3.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000021 华夏优势增长混合 1.2030 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001003 华夏债券C 1.0460 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 1.3660 2.3317 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002011 华夏红利混合 1.5360 2.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002021 华夏回报二号混合 1.2950 1.5722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.8800 2.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020003 国泰金龙行业混合 1.7180 2.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 2.5410 2.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 2.4120 2.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000001 华夏成长混合 1.1560 2.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.4230 2.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040005 华安宏利混合A 1.8782 1.9582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 1.0500 2.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 2.4020 2.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选混合A 1.0573 2.4473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050007 博时平衡配置混合 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050201 博时价值增长贰号混合 1.1480 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070001 嘉实成长收益混合A 1.1170 2.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 2.7710 3.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070003 嘉实稳健混合 1.5230 2.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070005 嘉实债券A 1.1390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3950 2.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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