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2004年06月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 1.0367 1.1317 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 255010 国联安稳健混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070003 嘉实稳健混合 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 0.9907 1.0307 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519011 海富通精选混合 1.1182 1.1632 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.9607 1.0507 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 0.9815 1.0915 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.0859 1.1359 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0534 1.1134 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业混合 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9432 1.0732 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.0768 1.2018 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240003 华宝宝康债券A 1.0461 1.0761 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0007 1.0707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217003 招商安泰债券A 1.0075 1.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0297 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 0.9454 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288001 华夏经典混合 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0687 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090001 大成价值增长混合A 0.9992 1.2092 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 0.9802 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0097 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100018 富国天利增长债券A 0.9883 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 1.1530 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000001 华夏成长混合 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070005 嘉实债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090002 大成债券A/B 1.0177 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康配置混合 1.0366 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.0863 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110003 易方达上证50增强A 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 0.9726 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151002 银河收益混合 0.9741 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 0.9815 1.1665 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 0.9920 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 1.0451 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050001 博时价值增长混合 1.1660 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9980 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业混合 1.0008 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070001 嘉实成长收益混合A 1.0526 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 0.9720 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 0.8977 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.25% 2004-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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