基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 天弘精选混合A 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合 博时新兴成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 海富通股票混合 南方全球精选配置 鹏华国防A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9790 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 0.9091 0.9691 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 0.9738 1.1188 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519011 海富通精选混合 1.1163 1.1613 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 0.9941 1.0591 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 0.9831 1.1681 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长混合 1.1690 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 0.9070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强指数 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 0.9620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002001 华夏回报混合A 0.9630 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 0.9997 1.2097 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9753 1.0053 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.0875 1.1075 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150103 银河银泰混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.9456 0.9956 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0188 1.0588 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0298 1.0918 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0104 1.0564 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100018 富国天利增长债券A 0.9891 0.9991 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110003 易方达上证50增强A 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0344 1.1294 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 1.0044 1.1744 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0689 1.0889 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288001 华夏经典混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0519 1.1119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233001 大摩基础行业混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 0.9809 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 0.9591 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0075 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0565 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1290 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270001 广发聚富混合 0.9889 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9421 1.0721 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240002 华宝宝康配置混合 1.0377 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 1.1540 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.0844 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202001 南方稳健成长混合 1.0759 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.0474 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 1.0006 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏