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2004年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150103 银河银泰混合 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161606 融通行业景气混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202101 南方宝元债券A 1.0288 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0081 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0175 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 0.9736 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288001 华夏经典混合 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0094 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100018 富国天利增长债券A 0.9882 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9793 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070005 嘉实债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.0786 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 0.9811 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160602 鹏华普天债券A 0.9740 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 0.9803 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.0479 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 1.0858 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 0.9979 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.0337 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162202 宏利周期混合 0.9692 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151001 银河稳健混合 0.9910 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0517 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.0571 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 1.0516 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240001 华宝宝康消费品 1.0868 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 0.9902 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.1112 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.95% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 1.1660 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.02% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1560 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 0.9045 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 0.9610 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9434 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.14% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180指数A 0.9444 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240002 华宝宝康配置混合 1.0394 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.24% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.9560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选混合 0.9596 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.42% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.63% 2004-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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