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2004年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0122 1.0272 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0748 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 1.0040 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519003 海富通收益增长混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9943 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202101 南方宝元债券A 1.0357 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288001 华夏经典混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150103 银河银泰混合 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 0.9879 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0253 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.1000 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.0663 1.1563 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 0.9920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0171 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 0.9396 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9801 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.0566 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长混合A 1.0112 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151002 银河收益混合 0.9808 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0045 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0483 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 宏利稳定混合 1.0249 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1051 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.76% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 1.0912 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110003 易方达上证50增强A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.79% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161601 融通新蓝筹混合 0.9942 1.1792 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业混合 1.0149 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 0.9830 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 0.9750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长混合 1.1740 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0666 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健混合A 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.94% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9639 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002001 华夏回报混合A 0.9810 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040002 华安中国A股增强指数 0.9790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.1327 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.01% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050002 博时沪深300指数A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240002 华宝宝康配置混合 1.0613 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.04% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210001 金鹰成份优选混合 0.9802 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.05% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000001 华夏成长混合 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.09% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 0.9910 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长混合 1.2180 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.22% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100指数A 0.9300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 1.0721 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.30% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151001 银河稳健混合 1.0038 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.68% 2004-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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