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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000011 华夏大盘精选混合A 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.1000元
001001 华夏债券A/B 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.0200元
184721 基金丰和 2011-03-31 2011-04-01 0000-00-00 每份派现金0.0440元
202009 南方盛元红利混合 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-06 每份派现金0.0054元
500002 2011-03-31 2011-04-01 0000-00-00 每份派现金0.1720元
550001 中信保诚四季红混合A 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-06 每份派现金0.0010元
288102 华夏稳定双利债券C 2011-03-30 2011-03-30 2011-03-31 每份派现金0.0140元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2011-03-28 2011-03-28 2011-03-30 每份派现金0.0050元
180010 银华优质增长混合 2011-03-25 2011-03-25 2011-03-28 每份派现金0.1100元
184690 2011-03-24 2011-03-25 0000-00-00 每份派现金0.1100元
184699 2011-03-24 2011-03-25 0000-00-00 每份派现金0.0900元
360008 光大增利收益债券A 2011-03-25 2011-03-25 2011-03-29 每份派现金0.0800元
360009 光大增利收益债券C 2011-03-25 2011-03-25 2011-03-29 每份派现金0.0760元
500003 2011-03-23 2011-03-25 0000-00-00 每份派现金0.1200元
500009 2011-03-23 2011-03-25 0000-00-00 每份派现金0.2100元
450001 国富中国收益混合A 2011-03-24 2011-03-24 2011-03-25 每份派现金0.0900元
450002 国富弹性市值混合A 2011-03-24 2011-03-24 2011-03-25 每份派现金0.0600元
450003 国富潜力组合混合A 2011-03-24 2011-03-24 2011-03-25 每份派现金0.0600元
257030 国联安优势混合 2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 每份派现金0.0210元
257040 国联安红利混合 2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 每份派现金0.0110元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2011-03-22 2011-03-22 2011-03-24 每份派现金0.0300元
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0300元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0100元
350002 天治低碳经济混合 2011-03-18 2011-03-18 2011-03-21 每份派现金0.0150元
519018 汇添富均衡增长混合 2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0700元
519069 汇添富价值精选混合 2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0900元
002001 华夏回报混合A 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 每份派现金0.0300元
481001 工银核心价值混合A 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 每份派现金0.0350元
485007 工银添利债券B 2011-03-15 2011-03-15 2011-03-16 每份派现金0.0500元
485107 工银添利债券A 2011-03-15 2011-03-15 2011-03-16 每份派现金0.0500元
519023 海富通稳健添利债券C 2011-03-15 2011-03-15 2011-03-17 每份派现金0.0200元
519024 海富通稳健添利债券A 2011-03-15 2011-03-15 2011-03-17 每份派现金0.0200元
202021 南方小康ETF联接A 2011-03-14 2011-03-14 2011-03-15 每份派现金0.0200元
398031 中海蓝筹混合A 2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派现金0.0200元
519008 汇添富优势精选混合 2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派现金0.1500元
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派现金0.1800元
519068 汇添富成长焦点混合 2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派现金0.0600元
184689 2011-03-10 2011-03-11 0000-00-00 每份派现金0.0600元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-03-10 2011-03-10 2011-03-14 每份派现金0.0070元
110005 易方达积极成长混合 2011-03-09 2011-03-09 2011-03-10 每份派现金0.0500元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0300元
206001 鹏华弘泰A 2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0500元
395001 中海稳健收益债券 2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0450元
398001 中海优质成长混合 2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0150元
398031 中海蓝筹混合A 2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.1150元
398041 中海量化策略混合 2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2011-03-04 2011-03-04 2011-03-07 每份派现金0.0028元
184691 2011-03-03 2011-03-04 0000-00-00 每份派现金0.1950元
184701 2011-03-03 2011-03-04 0000-00-00 每份派现金0.2200元
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