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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-08-10 2011-08-10 2011-08-12 每份派现金0.0010元
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2011-08-02 2011-08-02 2011-08-04 每份派现金0.0200元
320013 诺安全球黄金 2011-08-03 2011-08-02 2011-08-09 每份派现金0.0200元
290010 泰信中证200指数 2011-07-21 2011-07-21 2011-07-22 每份派现金0.0200元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2011-07-18 2011-07-18 2011-07-20 每份派现金0.0100元
164808 工银四季收益债券A 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-19 每份派现金0.0140元
162212 宏利红利先锋混合A 2011-07-14 2011-07-14 2011-07-15 每份派现金0.0120元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-07-12 2011-07-12 2011-07-14 每份派现金0.0050元
100018 富国天利增长债券A 2011-07-08 2011-07-11 2011-07-13 每份派现金0.0200元
001011 华夏希望债券A 2011-07-05 2011-07-05 2011-07-06 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2011-07-05 2011-07-05 2011-07-06 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2011-07-01 2011-07-04 2011-07-06 每份派现金0.0100元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2011-06-29 2011-06-29 2011-07-01 每份派现金0.0070元
161902 万家增强收益债券C 2011-06-29 2011-06-29 2011-07-01 每份派现金0.1000元
217003 招商安泰债券A 2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派现金0.0300元
217008 招商安本增利债券C 2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派现金0.0600元
217011 招商安心收益债券C 2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派现金0.1200元
217203 招商安泰债券B 2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派现金0.0200元
253020 国联安增利债券A 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.0170元
253021 国联安增利债券B 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.0200元
288102 华夏稳定双利债券C 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.0130元
450007 国富成长动力混合 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.1800元
163806 中银增利债券A 2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派现金0.0700元
470078 汇添富增强收益债券C 2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派现金0.0700元
519078 汇添富增强收益债券A 2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派现金0.0700元
530008 建信稳定增利债券C 2011-06-23 2011-06-23 2011-06-24 每份派现金0.1000元
213007 宝盈增强收益债券A/B 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 每份派现金0.0750元
213917 宝盈增强收益债券C 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 每份派现金0.0750元
630003 华商收益增强债券A 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-24 每份派现金0.0670元
630103 华商收益增强债券B 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-24 每份派现金0.0630元
110017 易方达增强回报债券A 2011-06-21 2011-06-21 2011-06-22 每份派现金0.0200元
110018 易方达增强回报债券B 2011-06-21 2011-06-21 2011-06-22 每份派现金0.0200元
121001 国投瑞银融华债券 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 每份派现金0.2000元
580005 东吴进取策略混合A 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 每份派现金0.0700元
519023 海富通稳健添利债券C 2011-06-15 2011-06-15 2011-06-17 每份派现金0.0110元
519024 海富通稳健添利债券A 2011-06-15 2011-06-15 2011-06-17 每份派现金0.0110元
270009 广发增强债券C 2011-06-14 2011-06-14 2011-06-16 每份派现金0.1000元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 每份派现金0.0140元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 每份派现金0.0060元
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派现金0.5500元
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派现金0.4000元
320004 诺安优化收益债券C 2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.0100元
519025 海富通领先成长混合 2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.1500元
070009 嘉实超短债债券C 2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.0029元
162208 宏利首选企业股票A 2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.2700元
090002 大成债券A/B 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派现金0.0100元
092002 大成债券C 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派现金0.0100元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2011-05-16 2011-05-16 2011-05-18 每份派现金0.0050元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-16 每份派现金0.0070元
253030 国联安信心增益债券 2011-05-10 2011-05-10 2011-05-11 每份派现金0.0450元
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