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南方中证500ETF联接(LOF)A(南方500)(160119)基金分红送配

今天最新净值 2.1877 0.0335 1.56%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2877
  • 成立日期:2009-09-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:32.232亿份
  • 最近份额:55.5042亿
  • 最近资产:73.08亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0300元
2011-08-02 2011-08-02 2011-08-04 每份派现金0.0200元
2010-05-07 2010-05-07 2010-05-11 每份派现金0.0500元
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